скачать файл
ч. 1

Додаток 8

до положення про ведення касових операцій

у національній валюті України
Розрахунок № 1

встановлення ліміту залишку готівки в касі

ТОВ « ПРОМІНЬ»

с.Веселе, вул. Сонячна, 34

1.Касові обороти



№ з/п

Найменування показників

Фактично за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передують строку встановлення (перегляду) ліміту каси

1

Готівкова виручка (надходження до кас, крім сум, що одержані з банків)

86089,09

2

Середньоденні надходження (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)

1324,45

3

Виплачено готівкою на різні потреби, а також на відрядження (крім виплат, пов’язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів)

75647,25

4

Середньоденна видача готівки (рядок 3 розділити на кількість робочих днів підприємства з три місяці)

1163,80




Найменування показника

Установлено підприємством

1.Ліміт залишку готівки в касі

1324,00




Найменування показника

Визначається строк здавання готівкової виручки (готівки) та зазначаються реквізити договорів банківських рахунків

2.Строки здавання готівкової виручки (готівки)



-



*Згідно з п.5.4 Положення про касові операції для новостворених підприємств ліміт каси може бути встановлено на перші три місяці роботи у відповідності з прогнозними розрахунками та повинен бути переглянуто в двохтижневий строк після закінчення перших трьох місяців роботи по фактичним показникам.



Керівник підприємства

Головний (старший) бухгалтер

30 червня 2012року

30 червня 2012року

М.П.
ТОВ « ПРОМІНЬ»



с.Веселе, вул. Сонячна,34
НАКАЗ №________

30.06.2012р.

Про встановлення ліміту каси
НАКАЗУЮ:
1.Встановити ліміт залишку готівки у касі у відповідності з п.п.5.3 і 5.4 Положення про ведення касових операцій в національній валюті України, затвердженого постановою НБУ від 15.12.04р. № 637, в розмірі 1324грн.

2. Для розрахунку ліміту каси використано дані касових надходжень за вересень, жовтень, листопад 2011года, кількість робочих днів - 65: вересень-22, жовтень-21, листопад- 22.

Ліміт каси буде діяти з 01.07.2012р.

3.З наказом ознайомити головного бухгалтера підприємства.



Директор _________________І.М.Рубан
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: